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ObjetivosProporcionar aos participantes ferramentas práticas e operacionais para controlar o Contas A Pagar e o Contas a Receber, bem como prever os encaixes e desencaixes financeiros de curto e médio prazo, mantendo a liquidez da empresa de forma constante.Compreender os processos e transações internas e externas da Administração Financeira.Minimizar os riscos na tomada de decisão.Público AlvoAnalistas, Assistentes, Supervisores e Gerentes que atuem nos processos de Gestão Financeira na empresa e Profissionais que queiram aprofundar seus conhecimentos na Administração Financeira.Produto: Presencial & In CompanyMetodologiaExposição Dialogada, Jogos & Dinâmicas de Grupo Vivenciais.Carga horária: 16 horasConteúdos1 - Noções de Contabilidade- Noções gerais- Balanço Patrimonial- Demonstrativo do Resultado do Exercício2 - Fluxo de Caixa e a Contabilidade Gerencial3 - Conceito de Capital de Giro- Ciclo Operacional- Ciclo Financeiro- Prazos Médio- Indices que refletem na administração financeira4 - Normas e Procedimentos- Importância- Formatação5 - Fluxo do Processo- Responsabilidades- Conferências- Como restringir6 - Administração do Contas a Pagar- Processos de pagamento- Controle do contas a pagar- Ciclo de pagamentos- Riscos7 - Administração do Contas a Receber- Processos de recebimento- Controle do contas a receber- Modelos de relatórios de avaliação- Riscos8 - Política de Crédito- Definição de linha de crédito- Estratégias da empresa9 - Análise do Fluxo de Caixa- Índices de cobertura- Técnicas de elaboração de fluxo de caixa- Modelo Direto- Modelo Indireto- Fluxo de Caixa mensal- Fluxo de caixa diário10 - Tesouraria- Fundo fixo- Relatórios de avaliação- Aplicações e captação de recursos- Fontes de crédito: ACC/ACE, capital de giro, conta garantida, finame, BNDES, etc.
