Programa Avançado de Especialização em Análise Técnica Quantitativa - Espanha - exterior - IEB - Instituto de Estudios Bursátiles - I22459

Definitivamente, trata-se do primeiro programa de longa duração especificamente realizado neste tipo de técnicas dos mercados, por isso constitui uma aposta sem precedentes dentro de formação financeira na Espanha. Adicionalmente, um dos objetivos deste Programa é preparar a todos aqueles interessados que se apresentarem à prova para a obtenção do nível I do DITA (“Diploma in Internacional Technical Analysis”) outorgado pela IFTA (“Internacional Federation of Technical Analysts, Inc”).

I. CONCEITOS ESTATÍSTICOS
- Medidas de Tendência:
- Medidas de Dispersão:
- Cálculo da volatilidade de uma ação:
- Rentabilidade e risco de uma carteira.
- As distribuições de probabilidade da variável rentabilidade e contrastes
- A correlação e a carteira:

II. INTRODUÇÃO A ANÁLISE TÉCNICA E QUANTITATIVA
- Introdução.
- Definição da Análise Técnica.
- Análise Técnica vs. Análise Fundamental.

III. TEORÍA DE DOW.
- História.
- Índice de Dow.
- Princípios básicos.
- Uso da Teoria de Dow.
- Defeitos da Teoria de Dow.

IV. ANÁLISE GRÁFICA. TIPOS DE GRÁFICOS
- Construção de um Gráfico.
- Intervalos de tempo.

V. VOLUME, INTERESSE ABERTO E GAPS
- Introdução.
- Conceito e interpretação do Volume.
- Conceito e interpretação do Interesse Aberto

VI. SUPORTES E RESISTÊNCIAS
- Definição de Suporte.
- Definição de Resistência.
- Inversão de seus papéis.
- Critério de penetração e filtros.
- Os números redondos como suporte e resistência.
- Psicologia do suporte e resistência.

VII. LINHAS DE TENDÊNCIA E CANAIS
- Linha de Tendência:
- Canais:

VIII. FIGURAS DE REVERSÃO
- Definição.
- Ombro Cabeça e Ombro.
- Topos e Fundos duplos.
- Topos e Fundos Triplos.
- Topos e Fundos Arredondados.
- Topos e Fundos em forma de "V".
- Reversão em "um dia".

IX. FIGURAS DE CONTINUAÇÃO
- Definição.
- Triângulos:
- Formação de expansão:
- Bandeiras e Flâmula.
- Apoio.
- Retângulos.
- Ombro, Cabeça e Ombro de continuação.

X. ONDAS DE ELLIOT
- Princípios básicos.
- Base teórica.
- Características das Ondas e extensão das mesmas.
- Falha de Ondas.
- Ondas corretivas e sua classificação.
- Números de Fibonacci.
- Porcentagens de retrocesso de Fibonacci.
- Regra da alternância.
- Canalização das Ondas.
- Triângulos.

XI. INDICADORES TÉCNICOS
- Metades móveis:
- Parabólico.
- Linhas de regressão.

XII. OSCILADORES
- Tipos de Osciladores:
- Filtros.
- Operativa com Osciladores:
- Chartismo em Osciladores.

XIII. INDICADORES DE VOLATILIDADE
- Uma variável fundamental: A Volatilidade.
- Análise da volatilidade.
- A Volatilidade como um indicador técnico
- Casos práticos:

XIV. SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE TRADING
- Transformar a intuição subjetiva num método objetivo de análise
- Introdução as conceitos básicos da programação em qualquer linguagem
- Construção de um Sistema Básico com pseudocódigo
- Leitura e análise básico de resultados
- Otimização de um sistema
- "Money Management"

XV. FERRAMENTAS ON-LINE
- Principais portais

XVI. "MARKET PROFILE"
- Formação do gráfico.
- Conceitos básicos:
- Tipos de Abertura.
- Áreas de valor como Suportes / Resistências.
- Tipos de dias.
- Operativa e aplicações para o trading.
- Novos desenvolvimentos do Market Profile

XVII. INTRODUÇÃO AO OPERATIVO INTRADIÁRIO (PARTE I)
- Tipos de Mercado.
- Aversão ao risco.
- Elaboração de um método.
- Colocação de Stops (Perda e Beneficio).
- Cenários intra-diários.

XVIII. INTRODUÇÃO ÀS OPÇÕES E FUTUROS FINANCEIROS
- Os mercados de futuros
- Noções sobre opções financeiras
- Estratégias com opções financeiras em relação às circunstâncias do mercado

XIX. INDICADORES DE SENTIMENTO. PSICOLOGÍA DO OPERADOR
- Teoria da opinião contrária.
- Análise das noticias.
- Fibonacci e o comportamento humano.
- O espaço e o tempo segundo o WD. Gann.
- Projeção de máximos e mínimos diários.
- Análise horária da sessão.

XX. "SPREADS" E ARBITRAGENS
- Conceito.
- Diferença entre "spreads" e arbitragens.
- Operativa com "Spreads":
- Oportunidades de arbitragem.
- Diferença de risco entre ambos.
- "Spread" de volatilidade.

XXI. TRADING INTRADIÁRIO. (PARTE II)
- Seleção do Subjacente para operar.
- Definição de risco - rentabilidade - prazo.
- Ordens Stop.
- Filtros.
- Consideração do custo na operativa.
- Campos temporários (5', 15', 30', 60', etc...).
- Escolha de indicadores.
- Escolha de osciladores.
- Escolha de médias móveis.
- Disciplina operativa.
- Definição de entradas – saídas e fora do mercado:
- Estratégias operativas:


XXII. SESSÕES PRÁTICAS.
- Operativa em tempo real com o Mercado Americano.

· Duração: 105 horas