Curso de Utilização de Derivativos em Notas e Operações Estruturadas

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• Objectivos
  Capacitar os participantes da estruturaração dos produtos e estratégias com a utilização de derivativos e renda fixa; montagem e pricing das principais Notas e Produtos Estruturados no mercado externo e local; e otimização da venda de derivativos pela estruturação em Notas.
• Dirigido a
  Público-alvo: Funcionários de Instituições Financeiras das Áreas de Estruturação, Tesouraria e Private Banking.
• Titulação
  Curso de Utilização de Derivativos em Notas e Operações Estruturadas
• Conteúdo
  Programa:
  
  Conceitos do Mercado de Derivativos
  
  Principais Derivativos:
  • SWAPS
  - Conceitos, fluxos e exemplos
  - Pricing de Swaps
  
  • Futuros
  - Conceitos, fluxos e exemplos
  - Pricing de Futuros
  - Mercado de Bolsa x Mercado de Balcão
  
  • Termos
  - Conceitos, fluxos e exemplos
  - Pricing de Termos
  
  • Opções
  - Conceitos, fluxos e exemplos
  - Pricing de Opções
  - Estratégias com opções
  --COLLAR / BOX / CALL SPREAD / STRADDLE….
  - Opções Exóticas
  -- Digitais, Barreiras, Worst-Of e Best-of
  
  Notas e Produtos Estruturados
  • Empréstimos e Operações Bi-Indexadas
  • Operações em Reais no Mercado Externo
  • Dual Currency
  • Reverse Convertibles
  • Autocalls
  • Operações de Capital Protegido
  • Estratégias Twin Win
  
  Estruturação no Mercado Externo
  • Notas Estruturadas como forma de empacotar estratégias
  
  Impactos da Estruturação no Mercado Local
  • Instrumentos
  - Swaps + Renda Fixa
  - Fundos
  • Tributação e ineficiências fiscais