Curso de Modelagem Financeira em Energia: Elétrica, Óleo e Gás

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  • Conteúdo
    Curso de Modelagem Financeira em Energia: Elétrica, Óleo e Gás

    Os estratégicos setores de Energia Elétrica (especificamente UTE e Eólicas) e de Óleo & Gás têm uma modelagem de investimentos e negócios que segue terminologia e estruturação próprias. Diversos profissionais e atores com variados interesses nestes setores precisam ter uma visão ampla e múltipla desde o contexto microeconômico, ferramentas de análise de riscos, modelos de projeções financeiras e a análise de indicadores de balanços publicados.

    Público alvo - Profissionais que atuam em:
    Finanças, projetos, engenharia de empresas do setor de Energia Elétrica e Òleo & Gás
    Áreas de desenvolvimento de negócios
    Instituições do mercado financeiro (bancos, fundos de investimentos)
    Consultorias que desenvolvem projetos para empresas destes setores

    Programa:

    Panorama econômico dos setores de Energia Elétrica (UTE e Eólicas) e Óleo & Gás
    • Estatísticas dos últimos 10 anos
    • Glossário. Instituições do setor
    Modelagem e análise de cenários
    • Exploração, Produção e Distribuição de Óleo & Gás
    • Usinas Termelétricas e Eólicas
    • Modelos Pestel, 5 Forças, Cadeia de Valor e SWOT
    Ferramentas e métodos numéricos para análise de riscos técnicos e de mercado
    • Conceito de incerteza e risco
    • Movimento geométrico browniano
    • Processo de reversão para a média
    • Curvas: exponencial, harmônica e hiperbólica
    • Análise de cenários
    • Análise de sensibilidade
    • Árvore de decisões
    • Simulação de Monte Carlo
    • Portfólio de projetos e redução de riscos
    Modelagem e análise de viabilidade econômico-financeira (tradicional e estocástica)
    • Específicos para Energia Elétrica (UTE e Eólicas): Tarifas; indicadores técnicos de geração de energia; Capex, Custos de combustíveis e O&M, variáveis regulatórias
    • Específicas para Óleo & Gás: Preços; reservatório e produção; Capex; Opex; participações (royalties, etc)
    • Tributos neste setores
    • Projeção de fluxo de caixa
    • Taxa mínima de atratividade x custo do capital próprio
    • VPL, TIR (do projeto e do acionista), VME, pay-back
    • Projeção integrada com balanço, resultados, usos e fontes
    • Teoria das Opções Reais
    Valuation, Fusões, Aquisições e Joint-Ventures
    • Critérios para joint ventures
    • Método dos múltiplos (baseado no ebitda)
    • Método do fluxo de caixa descontado
    • O custo médio ponderado de capital (wacc)
    • Valor de ativos tangíveis e intangíveis
    • Valor da "firma" e do "equity"
    • Conceitos de project finance
    Análise de demonstrações financeiras publicadas
    • Balanço patrimonial, resultados (dre) e fluxo de caixa publicados
    • Indicadores de liquidez, giro, endividamento, rentabilidade, lucratividade, valor de mercado
    • Análise e interpretação dos indicadores
    • Informações para inteligência competitiva
    Estudo de casos durante todo o curso:
    • Exploração e produção on-shore e off-shore
    • Exploração e venda de gás natural (UPGN)
    • Seleção de projetos e limitação do Capex
    • Decisões de adiamento e de abandono do investimento
    • Campos maduros de petróleo
    • Modelagem de UTE
    • Modelagem de Eólicas
    • Análise de balanço de empresas do setor
    • Projeção dos resultados futuros destas empresas
    • Diversos outros exercícios e casos
    Metodologia:
    Exposição conceitual, exercícios e estudos de casos. Os participantes deverão trazer notebooks para uso de planilhas de cálculo Excel que serão fornecidas pelo palestrante para análise e solução dos casos e exercícios.

    Carga horária
    : 18 horas

    Instrutor: Sérgio de Carvalho

    Mestre em Economia Empresarial pela UCAM-RJ. Economista pela PUC-RJ. MBA em Administração Financeira pelo IAG-PUC-RJ. Já ministrou, nos últimos 22 anos, mais de 300 palestras e cursos in-company e abertos em dezenas de cidades de todo o Brasil e Portugal. Autor do livro “O Contador Líder”; editora IOB, 2009, 2ª edição.Autor de diversos DVD´s e manuais, com tiragem de 15.000 unidades e vendidos em todo Brasil e exterior, sobre Orçamento, Custos, Valuation, Plano de Negócios e Balanced Scorecard.

    Desde 1998 é professor convidado de cursos MBA em todo o país, como a FGV, UGF, UCAM. Atua em consultoria desde 1990, já tendo realizado mais de 100 projetos para empresas dos setores de energia, mineração e indústria, do RJ, SP, MG, PR, SC. De 1978 a 1990 foi executivo financeiro de grandes empresas nacionais e multinacionais.

    Horário: 1° dia - 8h30 às 9h00 - Credenciamento
    9h00 às 18h00 - Curso ||
    2° Dia - 8h30 - 17h30 - Curso

    Investimento: R$2.980,00 (dois mil, novecentos e oitenta reais). Estão inclusos custos de material, almoço, coffee break, certificado e estacionamento.

    Consulte-nos sobre preços e condições especiais para grupos.


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