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Curso de VaR – Value At Risk

Método: Presencial
Locais Disponíveis:
Tipo: Cursos
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FBM - Escola de Negócios

Curso de VaR – Value At Risk - São Paulo Capital - São Paulo

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Curso de VaR – Value At Risk - São Paulo Capital - São Paulo Comentários sobre Curso de VaR – Value At Risk - São Paulo Capital - São Paulo
Objetivos:
Propiciar aos participantes o entendimento dos principais conceitos e aplicação do VaR - Value at Risk para gerenciamento de risco no mercado financeiro
Conteúdo:

Este curso está disponível para turmas in company.

 

Conteúdo Programático:

- Revisão dos Fundamentos Estatísticos
• Valor Esperado e Desvio Padrão
• Variáveis Aleatórias e Distribuição de Probabilidades
- Conceitos importantes sobre gestão de riscos
• Risco de mercado
• Gestão de riscos
• Apuração da exposição ao risco
- Análise de sensibilidade: identificação das Variáveis-Chave
• Geração de cenários para os mercados financeiros
- Conceitos de VaR
- Metodologias para cálculo e apuração do VaR
• Exemplificando o conceito de VaR
• VaR Paramétrico
• VaR não paramétrico
• Exemplos de cálculos de VaR
- Implementação de Simulações
- Estudo de Caso – usando o Excel para implementação de simulações

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