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Curso em Administração de Portfólios e Derivativos

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Análise do Educedu

Pablo Nieves

Pablo Nieves

Curso em Administração de Portfólios e Derivativos

  • Modalidade
    O curso é de modalidade presencial, as aulas ocorrem na sede da universidade.
  • Duração
    A duração total do curso é de 45 horas.
  • Certificado Oficial
    Concluindo o curso o estudante recebe o título por parte da instituição.
  • Considerações
    O curso visa a formação de um profissional capaz de planejar e gerir portfólios e derivativos. Na metodologia do curso, a sólidas bases teórica formada principalmente por questões do mercado de capitais e de juros, é contrastada com exemplos práticos.
  • Dirigido a
    O curso se dirige aos profissionais do ramo da administração, a corretores, banqueiros e executivos da área financeira em geral.
  • Área de atuação
    Há trabalhos em consultoras do setor financeiro, em bancos, bem como em empresas de variados setores.
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Comentários sobre Curso em Administração de Portfólios e Derivativos - Presencial - São Paulo Capital - São Paulo

  • Objectivos
    Transmitir aos participantes os fundamentos da gestão de Portfólios e Derivativos.
  • Dirigido a
    Profissionais de Corretoras, Distribuidoras, Bancos Comerciais e de Investimento, Executivos e Investidores da Área Financeira em geral e ex-alunos do PROFINS.
  • Titulação
    Curso em Administração de Portfólios e Derivativos
  • Conteúdo
    Programa:

    A- Administração do Portfólio

    - Ambiente de Investimentos
    - Instrumentos e Mercados Financeiros
    - Administração do Portfólio
    - Otimização do Risco de Portfólio
    - Modelos de Seleção de Portfólios

    B- Instrumentos Derivativos


    - Mercados Futuros
    - Mercado de Opções
    - Administração do Risco, Hedging e Arbitragem
    - Volatilidade: Mensuração, Precificação e Hedging
    - Opções Exóticas
    - Swaps e Termo
    - Engenharia Financeira com Derivativos

    C- Derivativos do Mercado de Capitais e Juros


    - Futuros e Opções de índices de Ações
    - Modelo Black Scholes
    - Os gregos – Delta, Gamma, Theta e Vega
    - Futuros de Bonds e Eurodolar
    - Precificação de instrumentos de Renda Fixa
    - Estrutura temporal, inflação e risco
    - Administração do risco
    - Opções: caps, floors, collars e swaptions
    - Estratégias com Futuros e Opções de juros

    D- Mercado e Gerenciamento Cambial


    - Taxa de Câmbio
    - Sistema Monetário Internacional
    - Análise Econômica da Taxa de Câmbio
    - A Empresa e o risco cambial
    - Hedging Cambial

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