Curso Técnicas de Controle e Análise de Fluxo de Caixa

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• Objectivos
  OBJETIVO
  • Conhecer as principais estruturas de um demonstrativo de fluxo de caixa e identificar pontos de melhorias na sua estrutura atual.
  • Comparar o demonstrativo de fluxo de caixa com os instrumentos de análise financeira tradicionais e aprender a extrair informações gerenciais importantes para seu negócio.
  • Aprender um modelo de avaliação econômico-financeira integrando o balanço patrimonial, demonstração de resultados e fluxo de caixa.
  • Compreender o impacto da provisão de despesas no demonstrativo de fluxo de caixa.
  • Aplicar esse modelo de avaliação na análise prática de empresas, baseada em demonstrativos financeiros de um caso real.
• Dirigido a
  A QUEM SE DESTINA
  Gerentes e supervisores financeiros das áreas de tesouraria, contas a pagar, bancos, crédito e cobrança. Executivos financeiros responsáveis pela projeção e controle do fluxo de caixa ou "cash flow".
• Conteúdo
  PROGRAMA 1. ESTRUTURA DO DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA
  • O conceito de caixa
  • Montagem do fluxo de caixa pelo método direto
  • Montagem do fluxo de caixa pelo método indireto
  • Impacto das atividades de investimento e financiamento no fluxo
  • Exercícios
  
  2. ELABORAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
  • Fluxo de caixa operacional
  • Fluxo de caixa extra-operacional
  • Modelos de fluxo de caixa
  • Exercícios
  
  3. REVISÃO DO FLUXO DE CAIXA – CONTROLE
  • Acompanhamento do fluxo de caixa
  • Administração dos principais itens do ativo
  • Administração do imobilizado
  • Projeções futuras
  • Exercícios
  
  4. O DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA E A ANÁLISE FINANCEIRA TRADICIONAL
  • Principais indicadores de análise financeira tradicional
  • Principais indicadores combinados de análise financeira
  • Análise isolada do demonstrativo do fluxo de caixa
  
  5. BALANÇO, DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS E DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA
  • O balanço integrado com os diversos caixas líquidos
  • Demonstração de resultados do exercício
  • Demonstrativo do fluxo de caixa integrado ao balanço e à demonstração de resultados do exercício
  • Exercício
  
  

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