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Curso de Negociação e Estratégia de Operações Indexadas a Moedas Estrangeiras

Método: Presencial
Locais Disponíveis:
Tipo: Cursos
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Curso de Negociação e Estratégia de Operações Indexadas a Moedas Estrangeiras - São Paulo Capital - São Paulo

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Análise da Educaedu

Pablo Nieves
Curso de Negociação e Estratégia de Operações Indexadas a Moedas Estrangeiras
  • Modalidade

    A modalidade do curso é presencial, as aulas ocorrem na sede da instituição.

  • Duração

    O curso dura 24horas/aula.

  • Certificado Oficial

    Ao concluir o programa de disciplinas exigido pelo curso o estudante recebe o título concedido pela instituição.

  • Considerações

    O curso forma o profissional que atua na delicada área de proteção dos ativos das empresas em relação as constantes variações cambiais. A tarefa exige sólidos conhecimento das leis do mercado as quais são também esclarecidas no curso. O material didático é exclusivo e foi preparado pelo competente corpo docente da instituição.

  • Dirigido a

    O curso interessa a administradores, gestores financeiros, a profissionais de corretoras e consultoras interessados na área específica.

  • Área de atuação

    Há oportunidades em empresas privadas, em consultoras bem como em corretoras e instituições financeiras.

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Curso de Negociação e Estratégia de Operações Indexadas a Moedas Estrangeiras - São Paulo Capital - São Paulo Comentários sobre Curso de Negociação e Estratégia de Operações Indexadas a Moedas Estrangeiras - São Paulo Capital - São Paulo
Objetivos:
Dotar os participantes o conhecimento dos produtos que permitem a proteção dos ativos financeiros da exposição cambial.
Dirigido a:
Operadores de clientes , Financeiros de Empresas e Profissionais da área.
Conteúdo:
Programa:

1. Estrutura da Curva de Juros


- O Mercado de DI na BMF
- Estrutura a termo da curva de juros

2. Operações Locais Indexadas em Moeda Estrangeira

- Atualização de valores indexados a USD
- O PTAX-v como indexador
- Cupom Sujo x Cupom Limpo
- Arbitragens para utilização de outras Moedas

3. Estrutura da Curva de Cupom Cambial

- O Dólar Futuro negociado na BMF
- O FRA e os DDIs negociados na BMF
- Estrutura da Curva de Cupom Cambial

4. Operações para clientes originadas nas Curvas de Mercado

4.1 Swaps

- Definição e características
- Formação de preço dos principais swaps (X%DIxDOL / CDI-PRE / FWD)
- Swaps a termo : precificação e utilização
- Liquidação antecipada de Swaps
- O swap como alternativa de hedge
- Em que circunstâncias uma empresa deveria usar um SWAP?
- Entendendo a exposição cambial da empresa
- Qual o cenário de taxa de juros para a empresa? Entender se a empresa tem flexibilidade para ficar ativa/passiva em CDI (muitas empresas tem que fixar a taxa de câmbio através de uma US$ X Pre (ou NDF) para não correrem risco de juros. – Saber o que motiva a empresa a preferir Swaps ao invés de NDFs. (Entender a necessidade do cliente).
- A empresa quer um hedge de curto ou longo prazo (qual o horizonte do hedge – Vender hedge longo garante melhores spreads para o banco e “poupa” a empresa de constantes interações no mercado.
- Principais características tributárias

4.2 NDF CETIP

- Definição e características
- Formação de preço dos NDFs
- Liquidação antecipada dos NDFs
- O NDF como alternativa de hedge
- Principais características tributárias

4.3 Opções

- Definição e características
- Principais fatores na formação do preço das opções
- Opções como alternativa de hedge
- Principais características tributárias
- Swaps com arrependimento e/ou limitadores
- Algumas estratégias com opções
- Call Spread / Put Spread
- Zero Cost Collar
- Argumentos de Venda
- Comparativo Opção / Estratégias com Opções X NDF
- O custo de carregamento no NDF
- Vantagens das Opções num cenário de estabilidade cambial
- Contabilizaçao de opções (off-balance) x Contabilização de Swaps
- Vantagens fiscais da contabilização off-balance

4.4 Conclusão

- Comparativo entre as alternativas de hedge
- Diferenças tributárias entre os hedges
- Diferenças de contabilização

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