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Curso de Modelagem de Dados

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  • Objectivos
    Propiciar aos participantes o entendimento, conceitos e métodos necessários para modelar e prever séries temporais financeiras, exemplificando os modelos e métodos com estudos empíricos previamente selecionados pelo Banco.
  • Conteúdo

    Este curso está disponível para turmas in company.

     

    Conteúdo Programático:
    - Introdução às Técnicas de Previsão e Modelagem Econométrica;
    - Seleção e Implementação de Métodos de Previsão;
    - Conceitos Preliminares (Probabilidade e Estatística, Variável Aleatória, etc.);
    - Conceitos Básicos para a Análise de Séries Temporais;
    - Métodos uni e multivariaodos de previsão
    - Decomposição de séries temporais
    - Modelos para a média condicional dos retornos (ARIMA, Modelos com alteração de regime)
    - Modelos para a volatilidade (ARCH, GARCH e Modelos de volatilidade estocástica)
    - Softwares de previsão
    - Simulações de Monte Carlo
    - Aplicações

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