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Curso de PROFINS Avançado

Método: Presencial
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Tipo: Cursos
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Profins - Business School

Curso de PROFINS Avançado - São Paulo Capital - São Paulo

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Análise da Educaedu

Pablo Nieves
Curso de PROFINS Avançado
  • Modalidade

    As aulas do curso ocorrem na sede da Profins Business School.

  • Duração

    A duração total do curso é de 105 horas/aula.

  • Certificado Oficial

    O estudante que conclui com êxito o programa do curso recebe o título outorgado pela instituição.

  • Considerações

    O curso visa formar profissionais capazes de compreender os mecanismos do mercado relativos aos seus fluxos de recursos e produtos. A ideia é oferecer as ferramentas para que ele possa gerenciar a instituição financeira, entendendo os riscos e as estratégias de cada tipo de operação. O material didático do curso é exclusivo e se inclui no valor total pago.

  • Dirigido a

    O curso está orientado aos profissionais do campo financeiro em geral e a investidores que desejem conhecer mais do mercado financeiro.

  • Área de atuação

    Há oportunidades em instituições financeiras, em empresas privadas, consultoras ou corretoras ligadas a atividades financeiras.

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Curso de PROFINS Avançado - São Paulo Capital - São Paulo Comentários sobre Curso de PROFINS Avançado - São Paulo Capital - São Paulo
Objetivos:
Dotar os participantes do entendimento das estratégias e riscos utilizados na gestão dos fluxos de recursos e produtos de uma Instituição Financeira.
Dirigido a:
Profissionais de Corretoras, Distribuidoras, Bancos Comerciais e de Investimento, Executivos e Investidores da Área Financeira em geral e ex-alunos do PROFINS.
Diploma:
Curso de PROFINS Avançado
Conteúdo:
Programa:

I: Processo de tomada de decição e Mercado de Renda Fixa


> O Sistema Financeiro Nacional
> Políticas Fiscal, Cambial e Monetária e suas relações;
> O papel dos Órgãos Reguladores: CMN, BC e CVM
> O papel dos Intermediários Financeiros e Instituições Auxiliares;
> Os Fundos de Investimento X Tesourarias de Bancos;
> O SPB e as Câmaras de Compensação;
> O sistema de Metas de Inflação;

> O Mercado Monetário: CDI e Selic;
- Convenções na negociação de juros no Brasil;
- CDI e Selic como indexadores / benchmark de mercado;

> Títulos Públicos: O Tesouro Nacional e a Administração da Dívida Pública

- Negociação de Títulos Públicos: LTN / LFT / NTN-B / NTN-D / NTN-F
-- Mercado Primário x Mercado Secundário;
-- As características e formas de negociação de cada papel;
-- Riscos inerentes aos títulos públicos;
-- Objetivos do comprador de cada um dos títulos públicos;

> O Mercado de Crédito:
- Empréstimos e Repasses Bancários

> A Captação Bancária
- CDB, BOX e Compromissadas;
- O F.G.C. e seus impactos;
- Poupança e LH: Administração da Carteira Hipotecária;
- Aspectos Tributários: I.R.R.F. e I.O.F.

> O Mercado de Capitais:
- Emissão de Títulos: Debêntures, Notas Promissórias e outros;

> O Mercado de Derivativos
- Importância do Mercado de Troca de Riscos sem Caixa
- Introdução aos Derivativos: SWAPS, TERMOS, FUTUROS e OPÇÕES

> O DI Futuro como forma de negociar taxas futuras de juros;
- Equivalência ao Swap de Pré x 100% CDI;
- Hedge de Taxas de Juros;

> O gerenciamento de posições
- MTM das Operações;
- Back-Book X Book de Trading;
- Controle Gerencial X Contábil;

> Análise de Risco
- Conceitos de Duration, PV01 e VAR;

II – Operações com Derivativos de Câmbio

> A Importância do Câmbio na Economia de um País;
> Regimes de Câmbio;
> O Câmbio flutuante e a formação da taxa de câmbio;
- Influências dos Juros (custo de carregamento);
- Influência da política fiscal e do Rating de Crédito;

> O Balanço de Pagamentos: Câmbio Comercial e Câmbio Financeiro

> O Mercado de Câmbio Interbancário: USDBRL D2D2
> O Sisbacen e a PTAX-800
> Conversibilidade de Moedas
> Cotações de moedas com descasamentos de prazo para D2D2
> O FORWARD com entrega física;
> Operações com outras moedas:
- Paridade Cruzada (Cross-Rate)
- Arbitragens com Moedas

> Intervenções do BC e do Tesouro no Câmbio

> Operações de Trade Finance: Fluxos dos Produtos
- FINIMP
- ACC
- Pré-pagamento a exportação

> Operações Indexadas ao Câmbio no Brasil
- Cupom Cambial Limpo X Cupom Cambial Sujo
- Diferenças entre Cupom Cambial e Taxas em Outra Moeda
-- Riscos de Fixing e Conversibilidade
-- Questões Fiscais
-- O Repasse de Res.2770 e suas vantagens;

> O USD Futuro, o DDI e o FRC;    
> Hedge de Moedas;
> Opções Cambiais e Alternativas Customizadas de Hedge;
> Arbitragens entre o Cupom Cambial e a Taxa de Juros Externa.

III - Operações de Renda Variável

> O Mercado de Ações
> Conceito e Tipos de Ações;
> A Cia. Aberta e suas obrigações;
> Os Níveis de Governança Corporativa;
> Emissão Primária de Ações:
- Condições para emissão e custos
- O bookbuilding

> Mercado Secundário: a BOVESPA;
> Ações pela ótica do emissor:

- Fonte Alternativa de Funding
- Diminuição dos Riscos e da Alavancagem da empresa

> Ações pela ótica do investidor:
- Investimento em Renda Variável
- Possibilidade de Ganhos de Capital e Recebimento de Dividendos

> Análises de Ações como forma de Investimento

- Análise Gráfica
- Análise Fundamentalista

> Índices de Ações como Benchmark:
- O IBOVESPA
- O IBX

> Diversificação e correlação entre ações
> Debêntures Conversíveis;
> O Mercado a Termo de Ações;
> Opções sobre Ações: estratégias e implicações;
> Tributação no mercado de ações

IV – Mercado de Opções e suas Variações

> O conceito de opções, fluxos e exemplos;
> Introdução ao Pricing de Opções
- Modelo Binomial
- Modelo Black-Scholes
- Operando a Volatilidade

> Riscos em Opções
- DELTA / GAMA / VEGA / RHÔ / THETA


> Estratégias com opções
- COLLAR / BOX / CALL SPREAD / STRADDLE
- Empréstimos Bi-Indexados
- Notas Estruturadas com Opções
-- Operações de Capital Protegido;
-- Reverse Convertibles;
-- Autocalls;

> Tributação de Opções

V – Valuation

> Criando o Ponto de Partida do Valuation
> Projeções Financeiras do Valuation
> Calculo das Taxas de Desconto dos Fluxos de Caixa
> Calculo do valor da perpetuidade dos fluxos de caixa
> Cálculo do Valor Justo da Ação
> Comparação do Valor Justo com Múltiplos
> O Valuation nas Fusões e Aquisições
> EVA/MVA
> Gestão Baseado em Valor (VBM)
> Analise de Sensibilidade
> Mercados Emergentes

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