Curso de PROFINS Avançado

Análisis de educaedu

Pablo Nieves

Curso de PROFINS Avançado

• Modalidade
  As aulas do curso ocorrem na sede da Profins Business School.
• Duração
  A duração total do curso é de 105 horas/aula.
• Certificado oficial
  O estudante que conclui com êxito o programa do curso recebe o título outorgado pela instituição.
• Considerações
  O curso visa formar profissionais capazes de compreender os mecanismos do mercado relativos aos seus fluxos de recursos e produtos. A ideia é oferecer as ferramentas para que ele possa gerenciar a instituição financeira, entendendo os riscos e as estratégias de cada tipo de operação. O material didático do curso é exclusivo e se inclui no valor total pago.
• Dirigido a
  O curso está orientado aos profissionais do campo financeiro em geral e a investidores que desejem conhecer mais do mercado financeiro.
• Área de atuação
  Há oportunidades em instituições financeiras, em empresas privadas, consultoras ou corretoras ligadas a atividades financeiras.

Comentários sobre Curso de PROFINS Avançado - Presencial - São Paulo Capital - São Paulo

• Objectivos
  Dotar os participantes do entendimento das estratégias e riscos utilizados na gestão dos fluxos de recursos e produtos de uma Instituição Financeira.
• Dirigido a
  Profissionais de Corretoras, Distribuidoras, Bancos Comerciais e de Investimento, Executivos e Investidores da Área Financeira em geral e ex-alunos do PROFINS.
• Titulação
  Curso de PROFINS Avançado
• Conteúdo
  Programa:
  
  I: Processo de tomada de decição e Mercado de Renda Fixa
  
  > O Sistema Financeiro Nacional
  > Políticas Fiscal, Cambial e Monetária e suas relações;
  > O papel dos Órgãos Reguladores: CMN, BC e CVM
  > O papel dos Intermediários Financeiros e Instituições Auxiliares;
  > Os Fundos de Investimento X Tesourarias de Bancos;
  > O SPB e as Câmaras de Compensação;
  > O sistema de Metas de Inflação;
  
  > O Mercado Monetário: CDI e Selic;
  - Convenções na negociação de juros no Brasil;
  - CDI e Selic como indexadores / benchmark de mercado;
  
  > Títulos Públicos: O Tesouro Nacional e a Administração da Dívida Pública
  - Negociação de Títulos Públicos: LTN / LFT / NTN-B / NTN-D / NTN-F
  -- Mercado Primário x Mercado Secundário;
  -- As características e formas de negociação de cada papel;
  -- Riscos inerentes aos títulos públicos;
  -- Objetivos do comprador de cada um dos títulos públicos;
  
  > O Mercado de Crédito:
  - Empréstimos e Repasses Bancários
  
  > A Captação Bancária
  - CDB, BOX e Compromissadas;
  - O F.G.C. e seus impactos;
  - Poupança e LH: Administração da Carteira Hipotecária;
  - Aspectos Tributários: I.R.R.F. e I.O.F.
  
  > O Mercado de Capitais:
  - Emissão de Títulos: Debêntures, Notas Promissórias e outros;
  
  > O Mercado de Derivativos
  - Importância do Mercado de Troca de Riscos sem Caixa
  - Introdução aos Derivativos: SWAPS, TERMOS, FUTUROS e OPÇÕES
  
  > O DI Futuro como forma de negociar taxas futuras de juros;
  - Equivalência ao Swap de Pré x 100% CDI;
  - Hedge de Taxas de Juros;
  
  > O gerenciamento de posições
  - MTM das Operações;
  - Back-Book X Book de Trading;
  - Controle Gerencial X Contábil;
  
  > Análise de Risco
  - Conceitos de Duration, PV01 e VAR;
  
  II – Operações com Derivativos de Câmbio
  
  > A Importância do Câmbio na Economia de um País;
  > Regimes de Câmbio;
  > O Câmbio flutuante e a formação da taxa de câmbio;
  - Influências dos Juros (custo de carregamento);
  - Influência da política fiscal e do Rating de Crédito;
  
  > O Balanço de Pagamentos: Câmbio Comercial e Câmbio Financeiro
  > O Mercado de Câmbio Interbancário: USDBRL D2D2
  > O Sisbacen e a PTAX-800
  > Conversibilidade de Moedas
  > Cotações de moedas com descasamentos de prazo para D2D2
  > O FORWARD com entrega física;
  > Operações com outras moedas:
  - Paridade Cruzada (Cross-Rate)
  - Arbitragens com Moedas
  
  > Intervenções do BC e do Tesouro no Câmbio
  > Operações de Trade Finance: Fluxos dos Produtos
  - FINIMP
  - ACC
  - Pré-pagamento a exportação
  
  > Operações Indexadas ao Câmbio no Brasil
  - Cupom Cambial Limpo X Cupom Cambial Sujo
  - Diferenças entre Cupom Cambial e Taxas em Outra Moeda
  -- Riscos de Fixing e Conversibilidade
  -- Questões Fiscais
  -- O Repasse de Res.2770 e suas vantagens;
  
  > O USD Futuro, o DDI e o FRC;    
  > Hedge de Moedas;
  > Opções Cambiais e Alternativas Customizadas de Hedge;
  > Arbitragens entre o Cupom Cambial e a Taxa de Juros Externa.
  
  III - Operações de Renda Variável
  
  > O Mercado de Ações
  > Conceito e Tipos de Ações;
  > A Cia. Aberta e suas obrigações;
  > Os Níveis de Governança Corporativa;
  > Emissão Primária de Ações:
  - Condições para emissão e custos
  - O bookbuilding
  
  > Mercado Secundário: a BOVESPA;
  > Ações pela ótica do emissor:
  - Fonte Alternativa de Funding
  - Diminuição dos Riscos e da Alavancagem da empresa
  
  > Ações pela ótica do investidor:
  - Investimento em Renda Variável
  - Possibilidade de Ganhos de Capital e Recebimento de Dividendos
  
  > Análises de Ações como forma de Investimento
  - Análise Gráfica
  - Análise Fundamentalista
  
  > Índices de Ações como Benchmark:
  - O IBOVESPA
  - O IBX
  
  > Diversificação e correlação entre ações
  > Debêntures Conversíveis;
  > O Mercado a Termo de Ações;
  > Opções sobre Ações: estratégias e implicações;
  > Tributação no mercado de ações
  
  IV – Mercado de Opções e suas Variações
  
  > O conceito de opções, fluxos e exemplos;
  > Introdução ao Pricing de Opções
  - Modelo Binomial
  - Modelo Black-Scholes
  - Operando a Volatilidade
  
  > Riscos em Opções
  - DELTA / GAMA / VEGA / RHÔ / THETA
  
  > Estratégias com opções
  - COLLAR / BOX / CALL SPREAD / STRADDLE
  - Empréstimos Bi-Indexados
  - Notas Estruturadas com Opções
  -- Operações de Capital Protegido;
  -- Reverse Convertibles;
  -- Autocalls;
  
  > Tributação de Opções
  
  V – Valuation
  
  > Criando o Ponto de Partida do Valuation
  > Projeções Financeiras do Valuation
  > Calculo das Taxas de Desconto dos Fluxos de Caixa
  > Calculo do valor da perpetuidade dos fluxos de caixa
  > Cálculo do Valor Justo da Ação
  > Comparação do Valor Justo com Múltiplos
  > O Valuation nas Fusões e Aquisições
  > EVA/MVA
  > Gestão Baseado em Valor (VBM)
  > Analise de Sensibilidade
  > Mercados Emergentes
  

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