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Curso de PROFINS Avançado

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Análise do Educedu

Pablo Nieves

Pablo Nieves

Curso de PROFINS Avançado

  • Modalidade
    As aulas do curso ocorrem na sede da Profins Business School.
  • Duração
    A duração total do curso é de 105 horas/aula.
  • Certificado Oficial
    O estudante que conclui com êxito o programa do curso recebe o título outorgado pela instituição.
  • Considerações
    O curso visa formar profissionais capazes de compreender os mecanismos do mercado relativos aos seus fluxos de recursos e produtos. A ideia é oferecer as ferramentas para que ele possa gerenciar a instituição financeira, entendendo os riscos e as estratégias de cada tipo de operação. O material didático do curso é exclusivo e se inclui no valor total pago.
  • Dirigido a
    O curso está orientado aos profissionais do campo financeiro em geral e a investidores que desejem conhecer mais do mercado financeiro.
  • Área de atuação
    Há oportunidades em instituições financeiras, em empresas privadas, consultoras ou corretoras ligadas a atividades financeiras.
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Comentários sobre Curso de PROFINS Avançado - Presencial - São Paulo Capital - São Paulo

  • Objectivos
    Dotar os participantes do entendimento das estratégias e riscos utilizados na gestão dos fluxos de recursos e produtos de uma Instituição Financeira.
  • Dirigido a
    Profissionais de Corretoras, Distribuidoras, Bancos Comerciais e de Investimento, Executivos e Investidores da Área Financeira em geral e ex-alunos do PROFINS.
  • Titulação
    Curso de PROFINS Avançado
  • Conteúdo
    Programa:

    I: Processo de tomada de decição e Mercado de Renda Fixa


    > O Sistema Financeiro Nacional
    > Políticas Fiscal, Cambial e Monetária e suas relações;
    > O papel dos Órgãos Reguladores: CMN, BC e CVM
    > O papel dos Intermediários Financeiros e Instituições Auxiliares;
    > Os Fundos de Investimento X Tesourarias de Bancos;
    > O SPB e as Câmaras de Compensação;
    > O sistema de Metas de Inflação;

    > O Mercado Monetário: CDI e Selic;
    - Convenções na negociação de juros no Brasil;
    - CDI e Selic como indexadores / benchmark de mercado;

    > Títulos Públicos: O Tesouro Nacional e a Administração da Dívida Pública

    - Negociação de Títulos Públicos: LTN / LFT / NTN-B / NTN-D / NTN-F
    -- Mercado Primário x Mercado Secundário;
    -- As características e formas de negociação de cada papel;
    -- Riscos inerentes aos títulos públicos;
    -- Objetivos do comprador de cada um dos títulos públicos;

    > O Mercado de Crédito:
    - Empréstimos e Repasses Bancários

    > A Captação Bancária
    - CDB, BOX e Compromissadas;
    - O F.G.C. e seus impactos;
    - Poupança e LH: Administração da Carteira Hipotecária;
    - Aspectos Tributários: I.R.R.F. e I.O.F.

    > O Mercado de Capitais:
    - Emissão de Títulos: Debêntures, Notas Promissórias e outros;

    > O Mercado de Derivativos
    - Importância do Mercado de Troca de Riscos sem Caixa
    - Introdução aos Derivativos: SWAPS, TERMOS, FUTUROS e OPÇÕES

    > O DI Futuro como forma de negociar taxas futuras de juros;
    - Equivalência ao Swap de Pré x 100% CDI;
    - Hedge de Taxas de Juros;

    > O gerenciamento de posições
    - MTM das Operações;
    - Back-Book X Book de Trading;
    - Controle Gerencial X Contábil;

    > Análise de Risco
    - Conceitos de Duration, PV01 e VAR;

    II – Operações com Derivativos de Câmbio

    > A Importância do Câmbio na Economia de um País;
    > Regimes de Câmbio;
    > O Câmbio flutuante e a formação da taxa de câmbio;
    - Influências dos Juros (custo de carregamento);
    - Influência da política fiscal e do Rating de Crédito;

    > O Balanço de Pagamentos: Câmbio Comercial e Câmbio Financeiro

    > O Mercado de Câmbio Interbancário: USDBRL D2D2
    > O Sisbacen e a PTAX-800
    > Conversibilidade de Moedas
    > Cotações de moedas com descasamentos de prazo para D2D2
    > O FORWARD com entrega física;
    > Operações com outras moedas:
    - Paridade Cruzada (Cross-Rate)
    - Arbitragens com Moedas

    > Intervenções do BC e do Tesouro no Câmbio

    > Operações de Trade Finance: Fluxos dos Produtos
    - FINIMP
    - ACC
    - Pré-pagamento a exportação

    > Operações Indexadas ao Câmbio no Brasil
    - Cupom Cambial Limpo X Cupom Cambial Sujo
    - Diferenças entre Cupom Cambial e Taxas em Outra Moeda
    -- Riscos de Fixing e Conversibilidade
    -- Questões Fiscais
    -- O Repasse de Res.2770 e suas vantagens;

    > O USD Futuro, o DDI e o FRC;    
    > Hedge de Moedas;
    > Opções Cambiais e Alternativas Customizadas de Hedge;
    > Arbitragens entre o Cupom Cambial e a Taxa de Juros Externa.

    III - Operações de Renda Variável

    > O Mercado de Ações
    > Conceito e Tipos de Ações;
    > A Cia. Aberta e suas obrigações;
    > Os Níveis de Governança Corporativa;
    > Emissão Primária de Ações:
    - Condições para emissão e custos
    - O bookbuilding

    > Mercado Secundário: a BOVESPA;
    > Ações pela ótica do emissor:

    - Fonte Alternativa de Funding
    - Diminuição dos Riscos e da Alavancagem da empresa

    > Ações pela ótica do investidor:
    - Investimento em Renda Variável
    - Possibilidade de Ganhos de Capital e Recebimento de Dividendos

    > Análises de Ações como forma de Investimento

    - Análise Gráfica
    - Análise Fundamentalista

    > Índices de Ações como Benchmark:
    - O IBOVESPA
    - O IBX

    > Diversificação e correlação entre ações
    > Debêntures Conversíveis;
    > O Mercado a Termo de Ações;
    > Opções sobre Ações: estratégias e implicações;
    > Tributação no mercado de ações

    IV – Mercado de Opções e suas Variações

    > O conceito de opções, fluxos e exemplos;
    > Introdução ao Pricing de Opções
    - Modelo Binomial
    - Modelo Black-Scholes
    - Operando a Volatilidade

    > Riscos em Opções
    - DELTA / GAMA / VEGA / RHÔ / THETA


    > Estratégias com opções
    - COLLAR / BOX / CALL SPREAD / STRADDLE
    - Empréstimos Bi-Indexados
    - Notas Estruturadas com Opções
    -- Operações de Capital Protegido;
    -- Reverse Convertibles;
    -- Autocalls;

    > Tributação de Opções

    V – Valuation

    > Criando o Ponto de Partida do Valuation
    > Projeções Financeiras do Valuation
    > Calculo das Taxas de Desconto dos Fluxos de Caixa
    > Calculo do valor da perpetuidade dos fluxos de caixa
    > Cálculo do Valor Justo da Ação
    > Comparação do Valor Justo com Múltiplos
    > O Valuation nas Fusões e Aquisições
    > EVA/MVA
    > Gestão Baseado em Valor (VBM)
    > Analise de Sensibilidade
    > Mercados Emergentes

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