Curso: Valuation: Avaliação de empresas, fusões, aquisições e ações - Intensivo

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  • Conteúdo

    • Processo qualitativo de avaliação de empresas

    o Motivações para o valuation

    o Análise da gestão administrativa, idoneidade, risco da atividade operacional, carteiras, desempenho setorial, conjuntura econômica, ítens fora do balanço

     

    • Análise de demonstrações financeiras para valuation

    o Apresentação das principais demonstrações financeiras 

    o Análise das decisões de investimento

    o Análise das decisões de financiamento

    o Análise dos resultados e qualidade dos lucros

    o Análise dos riscos de curto e longo prazo com o uso de índices

     

    • Modelo de dividendos descontados: modelo de Gordon

    o Risco x retorno

    o Custo de capital dos acionistas (CAPM)

    o Premissas mais usuais para o CAPM

     

    • Modelo de fluxo de caixa descontado

    o Fluxo de caixa para os investidores (ou fluxo de caixa para a firma)

    o Projeções de fluxo de caixa

    o Valor residual e perpetuidade

    o Impacto da decisão da taxa de crescimento

    o Custo do capital: WACC

    o Impacto da decisão da estrutura de capital 

    o Firm value e equity value

     

    • Avaliação relativa (múltiplos)

    o Índices: preço, lucro e preço, valor patrimonial e firm value, Ebitda

    o Múltiplos de mercado e múltipos de transações

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