Conteúdo
Curso de Formação para o Mercado Financeiro - Operador/Banker
Objetivos e Vantagens:
O curso mais tradicional da Saint Paul foi totalmente remodelado para capacitar para atuação no mercado financeiro (nas diversas áreas de bancos, corretoras de valores, distribuidoras, empresas de Asset Management, seguradoras, entre outras) e em tesouraria de empresas, por fornecer os mais modernos instrumentos, técnicas e conceitos de finanças para a tomada de decisão visando a otimização de resultados.Confira o conteúdo atualizado - Turma 30.
Início: 17/08/2013
Término: 14/12/2013
Horário: 8h30 às 17h30
Carga Horária: 104 horas
Conteúdo:
MÓDULO 1
1. Mercado financeiro e cenário econômico
Carga horária: 16 horas/aulas, 4 aulas.
• Mercado financeiro
o Mercado monetário
o Mercado de crédito
o Mercado de câmbio
o Mercado de capitais
o Mercado de derivativos
o Outros mercados
Livro: Mercado financeiro – Conceitos, cálculo e análise de investimentos (autores: José Roberto Securato e José Cláudio Securato, Saint Paul Editora. 3. ed., 2009).
• Economia
- Variáveis e conceitos fundamentais
o Produto Interno Bruto (PIB)
o Emprego
o Inflação
o Juros
o Câmbio
o Setor externo: balanço de pagamentos
o Dívida
o Outras variáveis
- Políticas econômicas
o Política fiscal
o Política monetária
o Política cambial
o Política comercial
o Outras políticas
• Cenários, tendências e análises
Livro: Economia brasileira – História, conceitos e atualidades (autor: José Cláudio Securato, Saint Paul Editora, 2. ed., 2011).
2. Cálculo financeiro das tesourarias e operações de renda fixa
Carga horária: 16 horas/aulas, 4 aulas.
• Mercado monetário: taxa over, Selic/Cetip, Zero Cupon, LTN/LFT
• Fluxo de caixa de títulos: método do valor presente líquido, taxa interna de retorno, taxa interna de retorno modificada
• Precificação de títulos: títulos públicos
• Estrutura temporal de taxas de juros em reais e dólar: projeção das taxas de juros, taxas SPOT, taxas a termo, cupom cambial sujo e limpo, pricing da mesa de reais e dólar
Livro: Cálculo financeiro das tesourarias (autor: José Roberto Securato, Saint Paul Editora, 4. ed., 2008).
Avaliação - Módulo 1: 4 horas
MÓDULO 2
3. Mercado de capitais
Carga horária: 12 horas/aulas, 3 aulas.
• Processo de abertura de capital
• Legislação das sociedades anônimas
• Mercado primário e mercado secundário
• Bolsa de valores: estrutura e funcionamento, modalidades operacionais, mercados à vista, a termo e de opções, sistemas de negociação e liquidação, operações via internet Home Broker, Novo Mercado Bovespa
• Tipos de ações e debêntures
4. Análise de demonstrações financeiras e decisões de crédito
Carga horária: 12 horas/aulas, 3 aulas.
• Os demonstrativos financeiros: entendendo para que servem e como são construídos
o Balanço Patrimonial (BP)
o Demonstração de Resultados do Exercício (DRE)
o Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC)
o Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)
• Análise de demonstrativos financeiros: técnicas e ferramentas para compreender a performance da empresa
o Análise vertical e horizontal
o Índices de liquidez, solvência, rotatividade e lucratividade
o Modelo DuPont
Livro: Análise de demonstrativos financeiros e da performance empresarial (autor: Flávio K. Málaga, Saint Paul Editora, 2. ed., 2012).
Avaliação - Módulo 2: 4 horas
MÓDULO 3
5. Produtos do mercado financeiro – PF/PJ
Carga horária: 12 horas/aulas, 3 aulas.
• Produtos ativos
- Definição, caracterização e distinção dos principais produtos ativos de uma instituição financeira
o Financiamento às vendas: desconto de duplicatas, vendor, compror, CDC
o Financiamento ao capital de giro: hot money e capital de giro
o Contingências: conta garantida, fiança, cheque especial e cartas de crédito
o Operações cambiais: ACC, ACE, financiamentos à importação
o Arrendamento mercantil
o Operações de longo prazo
o Cartões de crédito e débito
• Produtos passivos
- Definição, caracterização e distinção dos principais produtos passivos de uma instituição financeira
o Conta corrente
o Poupança
o CDB
o Letras de câmbio
o Certificado de depósito interfinanceiro
o Depósitos à vista
o Depósitos à prazo
6. Derivativos
Carga horária: 16 horas/aulas, 4 aulas.
• Mercado a termo: conceitos, financiamento e arbitragem a termo, hedge no mercado a termo (utilização de exemplos numéricos para fixação de conceitos)
• Mercado futuro: conceito, participantes, mecanismos de ajuste diário, hedge com futuros (utilização de exemplos numéricos para fixação de conceitos), principais mercados futuros: taxa de juros, dólar, e outros ativos
• Swaps: conceito, participantes, hedge com swaps (utilização de exemplos numéricos para fixação de conceitos), principais contratos de swap
• Mercado de opções: conceito, tipos de opções, hedge com opções (utilização de exemplos numéricos para fixação de conceitos)
7. Fundos de investimento:
Carga horária: 8 horas/aulas, 2 aulas.
• Definição de fundo de investimento
• Modalidades de fundos de investimento
• Constituição de um fundo de investimento e suas características
• Administração dos fundos de investimento: segregação de responsabilidades
• Normas operacionais – Comissão de Valores Mobiliários
• Composição das carteiras dos fundos de investimento
• Emissão, colocação e resgate de quotas
• Taxa de administração, taxa de performance e cálculo do valor da quota
• Marcação a mercado
• Tributação de fundos
• Asset allocation e diversificação de carteiras
• Fundos de investimento orientados à aposentadoria
• Avaliação de performance
• Ações vs. fundos de investimentos
Avaliação - Módulo 3: 4 horas
Público - Alvo:
Profissionais que desejam ingressar ou se desenvolver em áreas ligadas ao mercado financeiro, como: bancos (em suas diversas áreas de atuação), corretoras de valores, distribuidoras, empresas de Asset Management, seguradoras, entre outras. O curso visa complementar o currículo de finanças ministrado em cursos de graduação em Administração e Contabilidade e possibilita, ainda, aos formados e formandos em outros cursos como Engenharia, Matemática, Física, Computação e Direito a iniciação de seus estudos em finanças e mercado financeiro. É indicado aos profissionais interessados em atuar na área de tesouraria de grandes empresas.
Informações Adicionais:
Inscrição Inclui:
Material Didático (livros de acordo com as disciplinas e apostilas)
Certificado
Observação: É necessário trazer às aulas calculadora financeira (HP 12C, HP 17BII ou similares).
Requisitos para Inscrição
Entrevista com a coordenação.
Avaliação:
Para aprovação no curso é necessário obter uma média final, por disciplina, igual ou superior a 7,0 (sete). A média é composta por trabalhos (peso 3) e uma Prova por disciplina (peso 7). Além disso, é necessário que o aluno tenha, no mínimo, 75% de presença das aulas apresentadas. Aos alunos que obtiveram a freqüência mínima, mas não atingirem a média mínima exigida nas provas, será fornecido somente o certificado de freqüência. Para o aluno que tem a freqüência necessária e a média mínima de avaliação é fornecido o Certificado de Conclusão.
Cronograma sujeito a alterações
Moderno
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Professores-
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Atendimento ao aluno-
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Programa de ensino-
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Material-
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InstalaçõesO Curso é muito atualizado e tem um enfoque eminentemente prático. Valeu a pena qualificar minha atuação no mercado financeiro.
Anônimo
Curso de Formação para o Mercado Financeiro - Operador/Banker - Turma Sábados - Enero 2012